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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 729.00 | 114 496.00 | 37 233.00 | 151 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 669.00 | 1 202 147.00 | 282 521.00 | 1 484 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 199.00 | 1 391 339.00 | 856 859.00 | 2 248 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 199.00 | 2 707 982.00 | 2 076 217.00 | 4 784 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 427.00 | 121 476.00 | 1 920 951.00 | 2 042 427.00 |
BZ Autres créances | 1 294 774.00 | | 1 294 774.00 | 1 294 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 254.00 | | 2 250 254.00 | 2 250 254.00 |
CF Disponibilités | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 332.00 | 121 476.00 | 5 664 856.00 | 5 786 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 531.00 | 2 829 458.00 | 7 741 073.00 | 10 570 531.00 |
CU Autres participations | 725 275.00 | | 725 275.00 | 725 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 136 814.00 | 136 814.00 | | 136 814.00 |
DH Report à nouveau | 792 807.00 | 317 535.00 | | 792 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 585.00 | 475 272.00 | | 584 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 506.00 | 1 944 921.00 | | 2 529 506.00 |
DP Provisions pour risques | 187 650.00 | 61 630.00 | | 187 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 650.00 | 61 630.00 | | 187 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829 518.00 | 352 282.00 | | 1 829 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | 239 157.00 | | 14 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 659.00 | 731 106.00 | | 846 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 374.00 | 1 195 778.00 | | 994 374.00 |
EA Autres dettes | 275 008.00 | 482 821.00 | | 275 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 917.00 | 3 929 755.00 | | 5 023 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 073.00 | 5 936 306.00 | | 7 741 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 070.00 | 3 647 089.00 | | 4 704 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 654 365.00 | | 1 654 365.00 | 1 654 365.00 |
FG Production vendue services | 14 446 121.00 | 10 631.00 | 14 456 752.00 | 14 446 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 100 486.00 | 10 631.00 | 16 111 117.00 | 16 100 486.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 437 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 092.00 | |
GE Autres charges | | | 112 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 801 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 295 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 759.00 | 14 133.00 | | 9 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 759.00 | 42 266.00 | | 9 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 561.00 | 36 653.00 | | 33 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 561.00 | 98 340.00 | | 33 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 802.00 | -56 073.00 | | -23 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 124.00 | 177 352.00 | | 135 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 375.00 | 295 463.00 | | 202 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 843 105.00 | 16 572 611.00 | | 16 843 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258 520.00 | 16 097 338.00 | | 16 258 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 585.00 | 475 272.00 | | 584 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 321.00 | 175 428.00 | | 192 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 342.00 | | 693 990.00 | 4 105 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 134.00 | | 871 591.00 | 15 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 134.00 | | 4 784 199.00 | 15 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 760 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 108.00 | | 31 621.00 | 120 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168 815.00 | | 592 064.00 | 3 168 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 420.00 | | 70 305.00 | 816 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 820.00 | 281 162.00 | | 2 426 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 236.00 | 5 260.00 | | 109 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 584.00 | 275 902.00 | | 2 317 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 630.00 | 126 020.00 | | 61 630.00 |
6T Sur comptes clients | 42 220.00 | 87 072.00 | 7 816.00 | 42 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 220.00 | 87 072.00 | 7 816.00 | 42 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 850.00 | 213 092.00 | 7 816.00 | 103 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 092.00 | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 659.00 | 846 659.00 | | 846 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 168.00 | 443 168.00 | | 443 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 614.00 | 185 614.00 | | 185 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 008.00 | 275 008.00 | | 275 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 316.00 | | | 146 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 973.00 | | | 1 966 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
VB T. V. A. | 228 470.00 | | | 228 470.00 |
VC Groupe et associés | 513 459.00 | | | 513 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 893 751.00 | 2 573 904.00 | 305 396.00 | 2 893 751.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 506 837.00 | | | 1 506 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 667.00 | | | 301 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 894.00 | 3 366 578.00 | 146 316.00 | 3 512 894.00 |
VW T.V.A. | 214 954.00 | 214 954.00 | | 214 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 917.00 | 4 704 070.00 | 305 396.00 | 5 023 917.00 |