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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 487.00 | 8 723.00 | | 1 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 097.00 | -7 236.00 | | -23 097.00 |
DL TOTAL (I) | -20 511.00 | 2 587.00 | | -20 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 620.00 | 63 183.00 | | 18 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 3 072.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 085.00 | 2 753.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 198.00 | 69 048.00 | | 28 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688.00 | 71 635.00 | | 7 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 198.00 | 69 048.00 | | 28 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 771.00 | | 43 771.00 | 43 771.00 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 800.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 948.00 | 1 689.00 | | 2 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 10 111.00 | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 197.00 | 47 648.00 | | 78 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 294.00 | 54 884.00 | | 101 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 097.00 | -7 236.00 | | -23 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 432.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 432.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 824.00 | 2 660.00 | 42 484.00 | 39 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | 2 660.00 | 42 484.00 | 39 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VW T.V.A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427.00 | -679.00 | | 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 010.00 | 2 458.00 | | 3 010.00 |
ST Autres comptes | 6 325.00 | 7 821.00 | | 6 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 567.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | -112.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 176.00 | 6 397.00 | | 9 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541.00 | 2 833.00 | | 2 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 335.00 | 18 095.00 | | 9 335.00 |