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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 902.00 | 14.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 327.00 | 124 043.00 | 284.00 | 124 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 547 544.00 | 610 154.00 | 2 937 389.00 | 3 547 544.00 |
CF Disponibilités | 202 898.00 | | 202 898.00 | 202 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 441.00 | 625 154.00 | 3 143 287.00 | 3 768 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 768.00 | 749 198.00 | 3 143 570.00 | 3 892 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 141.00 | 123 141.00 | | 123 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 306 707.00 | 1 250 781.00 | | 1 306 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 411.00 | 55 926.00 | | 139 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 818.00 | 1 314 407.00 | | 1 453 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 186.00 | 1 542 759.00 | | 1 558 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 175 395.00 | | 26 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | 125 452.00 | | 105 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 753.00 | 2 303 789.00 | | 1 689 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 570.00 | 3 618 196.00 | | 3 143 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 753.00 | 2 303 789.00 | | 1 689 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 651.00 | 700 000.00 | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 700 000.00 | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 850.00 | 729 094.00 | | 70 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 850.00 | 729 109.00 | | 70 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 200.00 | -29 109.00 | | -64 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 615.00 | 9 651.00 | | 71 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 314.00 | 1 089 871.00 | | 527 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 903.00 | 1 033 946.00 | | 387 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 411.00 | 55 926.00 | | 139 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 157.00 | | 270.00 | 224 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | 123 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 100.00 | 124 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 041.00 | | 270.00 | 223 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 305.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 305.00 | | 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 829.00 | 15 000.00 | 73 829.00 | 73 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 488.00 | | 191 334.00 | 801 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 673.00 | 45 785.00 | 265 162.00 | 967 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 673.00 | 45 785.00 | 265 162.00 | 967 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 73 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 785.00 | 191 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 115.00 | | | 3 525 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 186.00 | 1 558 186.00 | | 1 558 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565 814.00 | 3 565 544.00 | 270.00 | 3 565 814.00 |
VW T.V.A. | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 753.00 | 1 689 753.00 | | 1 689 753.00 |