| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 7 829.00 | 1 950.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 717.00 | 100 938.00 | 9 779.00 | 110 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 973.00 | 152 781.00 | 42 192.00 | 194 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 573.00 | 288 051.00 | 80 521.00 | 368 573.00 |
BT Marchandises | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 426.00 | 1 608.00 | 55 817.00 | 57 426.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 171 257.00 | | 171 257.00 | 171 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 548.00 | 1 608.00 | 440 939.00 | 442 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 120.00 | 289 660.00 | 521 461.00 | 811 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 245.00 | 136 220.00 | | 160 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572.00 | 41 025.00 | | 42 572.00 |
DK Provisions réglementées | 17 021.00 | 18 305.00 | | 17 021.00 |
DL TOTAL (I) | 384 838.00 | 360 550.00 | | 384 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 6 755.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 488.00 | 89 920.00 | | 110 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 645.00 | 30 745.00 | | 22 645.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 622.00 | 133 691.00 | | 136 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 461.00 | 494 241.00 | | 521 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 827.00 | 57 900.00 | | 59 827.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |