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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 661.00 | 30 565.00 | 24 096.00 | 54 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 776 110.00 | 7 818.00 | 3 768 292.00 | 3 776 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 312.00 | 59 274.00 | 3 858 038.00 | 3 917 312.00 |
BT Marchandises | 206 413.00 | 57 981.00 | 148 432.00 | 206 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 3 874 140.00 | | 3 874 140.00 | 3 874 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 228 304.00 | 27 244.00 | 1 201 060.00 | 1 228 304.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 039.00 | 85 225.00 | 5 261 813.00 | 5 347 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 264 351.00 | 144 499.00 | 9 119 851.00 | 9 264 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 874 140.00 | | | 3 874 140.00 |
CU Autres participations | 86 541.00 | 20 891.00 | 65 650.00 | 86 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 425.00 | 268 425.00 | | 268 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
DG Autres réserves | 4 742 278.00 | 3 977 098.00 | | 4 742 278.00 |
DH Report à nouveau | -474 788.00 | -474 788.00 | | -474 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 064.00 | 765 181.00 | | -243 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 944.00 | 4 671 008.00 | | 4 427 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 030.00 | 2 050 838.00 | | 2 158 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 352.00 | 192 715.00 | | 292 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 6 745.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 021.00 | 6 224.00 | | 9 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 222 002.00 | | | 2 222 002.00 |
EA Autres dettes | 10 412.00 | 5 308.00 | | 10 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 691 907.00 | 2 261 830.00 | | 4 691 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 851.00 | 6 932 838.00 | | 9 119 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 780.00 | 1 792 176.00 | | 2 646 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 958 419.00 | 1 773 740.00 | | 1 958 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | 158 922.00 | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | 164 682.00 | | 365 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 866.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 62 600.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 095.00 | 65 466.00 | | 10 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 905.00 | 99 215.00 | | 354 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 355.00 | 1 541 764.00 | | 793 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 419.00 | 776 583.00 | | 1 036 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 064.00 | 765 181.00 | | -243 064.00 |