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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 18 082.00 | 4 041.00 | 22 124.00 |
AH Fonds commercial | 60 599.00 | 14 865.00 | 45 734.00 | 60 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 441.00 | 62 509.00 | 237 932.00 | 300 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 781.00 | 194 097.00 | 451 683.00 | 645 781.00 |
AX Avances et acomptes | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 074.00 | 298 245.00 | 758 828.00 | 1 057 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 041.00 | 11 320.00 | 167 721.00 | 179 041.00 |
BT Marchandises | 328 397.00 | | 328 397.00 | 328 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 230.00 | 2 111.00 | 307 118.00 | 309 230.00 |
BZ Autres créances | 444 555.00 | 750.00 | 443 805.00 | 444 555.00 |
CF Disponibilités | 643 429.00 | | 643 429.00 | 643 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 801.00 | 14 182.00 | 1 924 619.00 | 1 938 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 875.00 | 312 427.00 | 2 683 447.00 | 2 995 875.00 |
CU Autres participations | 400.00 | 750.00 | -350.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 1 421 777.00 | | | 1 421 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DK Provisions réglementées | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 480.00 | | | 1 781 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 477.00 | | | 252 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 731.00 | | | 507 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 967.00 | | | 901 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 447.00 | | | 2 683 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 910.00 | | | 679 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 239.00 | 16 384.00 | 908 623.00 | 892 239.00 |
FD Production vendue biens | 204 205.00 | 750 143.00 | 954 348.00 | 204 205.00 |
FG Production vendue services | 36 136.00 | | 36 136.00 | 36 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 581.00 | 766 527.00 | 1 899 109.00 | 1 132 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 163.00 | | | 1 938 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 635.00 | | | 1 686 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 455.00 | | 651 264.00 | 488 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 645.00 | 1 057 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 90 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 746.00 | 965 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 878.00 | | 3 286.00 | 88 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 028.00 | | 647 978.00 | 395 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 612.00 | 44 467.00 | 10 449.00 | 248 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 215.00 | 4 307.00 | 1 500.00 | 23 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 397.00 | 40 160.00 | 8 949.00 | 225 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 554.00 | 14 964.00 | | 15 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 731.00 | 507 731.00 | | 507 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 457.00 | 49 457.00 | | 49 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 309 231.00 | 309 231.00 | | 309 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 477.00 | 43 413.00 | 209 065.00 | 252 477.00 |
VI Groupe et associés | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 555.00 | 444 555.00 | | 444 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 933.00 | 787 933.00 | | 787 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 565.00 | 679 910.00 | 209 065.00 | 889 565.00 |