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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 626.00 | 79 667.00 | 22 959.00 | 102 626.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 289.00 | 85 903.00 | 25 386.00 | 111 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 140.00 | | 1 678 140.00 | 1 678 140.00 |
BZ Autres créances | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CF Disponibilités | 1 029 759.00 | | 1 029 759.00 | 1 029 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 645.00 | | 2 732 645.00 | 2 732 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 934.00 | 85 903.00 | 2 758 031.00 | 2 843 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 149 406.00 | 149 186.00 | | 149 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 509.00 | 64 220.00 | | 84 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 715.00 | 222 206.00 | | 242 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 700.00 | | 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 763.00 | 1 382 111.00 | | 1 604 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 51 499.00 | | 38 905.00 |
EA Autres dettes | 870 617.00 | 793 839.00 | | 870 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 316.00 | 2 228 150.00 | | 2 515 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 031.00 | 2 450 356.00 | | 2 758 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 316.00 | 2 228 150.00 | | 2 515 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 700.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 064.00 | | 16 424.00 | 96 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 111 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 201.00 | | 13 424.00 | 89 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | | 3 000.00 | 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 058.00 | 6 845.00 | | 79 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | 6 845.00 | | 72 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 763.00 | 1 604 763.00 | | 1 604 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 617.00 | 870 617.00 | | 870 617.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 140.00 | 1 678 140.00 | | 1 678 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 313.00 | 1 690 313.00 | | 1 690 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 316.00 | 2 515 316.00 | | 2 515 316.00 |