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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AP Constructions | 117 200.00 | 54 368.00 | 62 832.00 | 117 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 970.00 | 21 823.00 | 1 147.00 | 22 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 763.00 | 66 241.00 | 522.00 | 66 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 733.00 | 142 432.00 | 174 300.00 | 316 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
BZ Autres créances | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 485.00 | | 134 485.00 | 134 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 218.00 | 142 432.00 | 308 785.00 | 451 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -97 248.00 | -88 023.00 | | -97 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | -9 225.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | -86 374.00 | -88 998.00 | | -86 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 432.00 | 168 000.00 | | 184 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 31 481.00 | | 34 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 680.00 | 230 447.00 | | 176 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 160.00 | 429 928.00 | | 395 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 785.00 | 340 930.00 | | 308 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 230.00 | | 671 230.00 | 671 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 230.00 | | 671 230.00 | 671 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 541.00 | 12 826.00 | | 5 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 541.00 | 13 866.00 | | 5 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 2 114.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 3 154.00 | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 340.00 | 10 711.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 221.00 | 496 037.00 | | 677 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 597.00 | 505 262.00 | | 674 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | -9 225.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 733.00 | | | 316 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 733.00 | | | 314 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 173.00 | 7 259.00 | | 135 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 173.00 | 7 259.00 | | 135 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 662.00 | | | 80 662.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VI Groupe et associés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VW T.V.A. | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 160.00 | 395 160.00 | | 395 160.00 |