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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 517.00 | 17 271.00 | 53 246.00 | 70 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 424.00 | 40 463.00 | 21 961.00 | 62 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 309.00 | 87 205.00 | 117 104.00 | 204 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 242.00 | 9 530.00 | 289 712.00 | 299 242.00 |
BZ Autres créances | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 085.00 | 9 530.00 | 469 555.00 | 479 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 395.00 | 96 735.00 | 586 659.00 | 683 395.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 278.00 | 61 179.00 | | 71 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 535.00 | 10 099.00 | | 18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 144 851.00 | 126 316.00 | | 144 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 037.00 | 171 603.00 | | 140 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 21 686.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 109 325.00 | | 90 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 124.00 | 127 292.00 | | 159 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 807.00 | | |
EA Autres dettes | 34 402.00 | 7 778.00 | | 34 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 809.00 | 445 879.00 | | 441 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 659.00 | 572 194.00 | | 586 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | 549.00 | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 682.00 | | 1 251 682.00 | 1 251 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 682.00 | | 1 251 682.00 | 1 251 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 2 147.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 450.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 1 697.00 | | 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 291.00 | 943 740.00 | | 1 330 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 756.00 | 933 641.00 | | 1 311 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 535.00 | 10 099.00 | | 18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 407.00 | 80 566.00 | | 159 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 663.00 | | 204 309.00 | 35 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 663.00 | | 132 940.00 | 35 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 275.00 | 80 328.00 | | 88 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 660.00 | 238.00 | | 41 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 460.00 | 12 745.00 | | 74 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 769.00 | 1 702.00 | | 27 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | 11 043.00 | | 46 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 6 440.00 | | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | 6 440.00 | | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 6 440.00 | | 3 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 857.00 | 90 857.00 | | 90 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
UX Autres créances clients | 285 970.00 | 285 970.00 | | 285 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VB T. V. A. | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 514.00 | | 39 241.00 | 138 514.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 212.00 | 395 564.00 | 38 648.00 | 434 212.00 |
VW T.V.A. | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 421.00 | 300 907.00 | 39 241.00 | 439 421.00 |