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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 165.00 | 110 269.00 | 1 896.00 | 112 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 532.00 | 363 769.00 | 239 763.00 | 603 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 804.00 | 476 940.00 | 363 864.00 | 840 804.00 |
BT Marchandises | 478 999.00 | | 478 999.00 | 478 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BZ Autres créances | 116 461.00 | | 116 461.00 | 116 461.00 |
CF Disponibilités | 500 941.00 | | 500 941.00 | 500 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 282.00 | | 1 168 282.00 | 1 168 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 086.00 | 476 940.00 | 1 532 146.00 | 2 009 086.00 |
CU Autres participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 700.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 157 596.00 | 216 925.00 | | 157 596.00 |
DH Report à nouveau | | -218 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 106.00 | 159 188.00 | | 271 106.00 |
DL TOTAL (I) | 532 943.00 | 261 838.00 | | 532 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 109.00 | 326 603.00 | | 313 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 468 178.00 | | 357 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 194.00 | 75 904.00 | | 206 194.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 68 225.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 203.00 | 1 059 121.00 | | 999 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 146.00 | 1 320 959.00 | | 1 532 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 825.00 | 996 042.00 | | 949 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 661.00 | | 3 375 661.00 | 3 375 661.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 866.00 | | 3 375 866.00 | 3 375 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 183.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | 2 199.00 | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 571.00 | 16 802.00 | | 18 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 780.00 | 2 545 224.00 | | 3 403 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 674.00 | 2 386 036.00 | | 3 132 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 106.00 | 159 188.00 | | 271 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 737.00 | | 203 912.00 | 643 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 122 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 846.00 | 840 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 715 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 716.00 | | 175 688.00 | 546 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 119.00 | | 28 225.00 | 94 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 465.00 | 18 183.00 | 6 708.00 | 465 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 563.00 | 18 183.00 | 6 708.00 | 462 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 217.00 | 357 217.00 | | 357 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 194.00 | 206 194.00 | | 206 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 905.00 | | 82 906.00 | 82 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 109.00 | 263 731.00 | 49 379.00 | 313 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 247.00 | 188 342.00 | 82 906.00 | 271 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 202.00 | 949 824.00 | 49 379.00 | 999 202.00 |