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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AH Fonds commercial | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 18 728.00 | 2 127.00 | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 815.00 | 72 737.00 | 19 078.00 | 91 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 420.00 | 92 886.00 | 76 534.00 | 169 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 411.00 | | 42 413.00 | 42 411.00 |
BN En cours de production de biens | 84 826.00 | | 84 826.00 | 84 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 182.00 | 1 496.00 | 210 686.00 | 212 182.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 320.00 | 1 496.00 | 353 824.00 | 355 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 740.00 | 94 382.00 | 430 358.00 | 524 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DH Report à nouveau | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DL TOTAL (I) | 202 090.00 | | | 202 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 745.00 | | | 73 745.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 268.00 | | | 228 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 358.00 | | | 430 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 740.00 | 10 147.00 | | 82 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 121.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 440.00 | 10 025.00 | | 81 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 1 496.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 1 496.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 1 496.00 | 48.00 | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 153.00 | 50 153.00 | | 84 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 745.00 | 78 280.00 | | 73 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 559.00 | 13 435.00 | 28 124.00 | 41 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 368.00 | 206 856.00 | 10 512.00 | 217 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 368.00 | 206 856.00 | 12 512.00 | 219 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 561.00 | 168 972.00 | 28 124.00 | 226 561.00 |