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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 957.00 | 17 914.00 | 7 043.00 | 24 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 90 522.00 | 101 554.00 | 192 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 213.00 | 118 615.00 | 123 598.00 | 242 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 359.00 | | 222 359.00 | 222 359.00 |
BN En cours de production de biens | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 487.00 | 9 906.00 | 308 581.00 | 318 487.00 |
BZ Autres créances | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 717.00 | 4 812.00 | 79 905.00 | 84 717.00 |
CF Disponibilités | 492 208.00 | | 492 208.00 | 492 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 606.00 | 14 718.00 | 1 187 889.00 | 1 202 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 819.00 | 133 333.00 | 1 311 486.00 | 1 444 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | 105.00 | | 406.00 |
DH Report à nouveau | 596 732.00 | 507 184.00 | | 596 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 553.00 | 89 849.00 | | 155 553.00 |
DL TOTAL (I) | 862 691.00 | 707 138.00 | | 862 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 539.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 828.00 | 99 930.00 | | 110 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | 99 882.00 | | 193 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 237.00 | 84 205.00 | | 128 237.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | 23 714.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 796.00 | 308 283.00 | | 448 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 486.00 | 1 061 301.00 | | 1 311 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 208 353.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 539.00 | | 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 343.00 | | 54 830.00 | 204 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 960.00 | 242 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 960.00 | 217 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 165.00 | | 54 830.00 | 179 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 583.00 | 34 993.00 | 16 960.00 | 100 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 95.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 499.00 | 34 898.00 | 16 960.00 | 90 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 789.00 | 193 789.00 | | 193 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 487.00 | 318 487.00 | | 318 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VP Divers | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 237.00 | 128 237.00 | | 128 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 825.00 | 348 825.00 | 15 000.00 | 363 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 968.00 | 337 968.00 | | 337 968.00 |