| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 335.00 | 82 225.00 | 4 110.00 | 86 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 427.00 | 165 901.00 | 53 526.00 | 219 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 314.00 | 248 126.00 | 83 187.00 | 331 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 502.00 | 248 126.00 | 197 375.00 | 445 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 239.00 | 31 325.00 | | 42 239.00 |
DL TOTAL (I) | 73 453.00 | 62 540.00 | | 73 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 753.00 | 43 282.00 | | 46 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 32 250.00 | | 30 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 974.00 | 35 435.00 | | 37 974.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | 10 715.00 | | 8 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 921.00 | 121 683.00 | | 123 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 375.00 | 184 224.00 | | 197 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 759.00 | 14 433.00 | | 82 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
FD Production vendue biens | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 523.00 | | 733 523.00 | 733 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | 5 513.00 | | 6 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 4 317.00 | | 8 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 737.00 | 673 551.00 | | 748 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 498.00 | 642 226.00 | | 706 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 239.00 | 31 325.00 | | 42 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 494.00 | | 19 626.00 | 314 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 18 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 331 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781.00 | 305 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 186.00 | | 19 358.00 | 289 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508.00 | | 268.00 | 18 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 474.00 | 18 129.00 | 2 477.00 | 232 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 474.00 | 18 129.00 | 2 477.00 | 232 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 753.00 | 5 591.00 | 41 160.00 | 46 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 393.00 | 7 293.00 | 3 100.00 | 10 393.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 921.00 | 82 759.00 | 41 160.00 | 123 921.00 |