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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 3 027.00 | 3 373.00 | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 979.00 | 39 068.00 | 6 910.00 | 45 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 43 343.00 | 23 228.00 | 66 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 894.00 | 85 438.00 | 68 456.00 | 153 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 983.00 | 3 824.00 | 160 160.00 | 163 983.00 |
BZ Autres créances | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 410.00 | 3 824.00 | 374 586.00 | 378 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 304.00 | 89 262.00 | 443 042.00 | 532 304.00 |
CU Autres participations | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
DH Report à nouveau | 204 293.00 | 182 940.00 | | 204 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | 21 353.00 | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 244 538.00 | 228 925.00 | | 244 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 617.00 | 243 224.00 | | 19 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 2 510.00 | | 7 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 672.00 | 16 464.00 | | 34 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 90 983.00 | | 81 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 445.00 | 83 985.00 | | 44 445.00 |
EA Autres dettes | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 503.00 | 437 166.00 | | 198 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 042.00 | 666 091.00 | | 443 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 180.00 | | 30 129.00 | 125 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 153 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 112 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 580.00 | | 29 385.00 | 84 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 744.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 420.00 | 9 433.00 | 1 415.00 | 77 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 1 600.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 994.00 | 7 833.00 | 1 415.00 | 75 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 025.00 | 200 025.00 | | 200 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 831.00 | 163 831.00 | | 163 831.00 |