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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 15 783.00 | 1 867.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 733.00 | 32 135.00 | 57 599.00 | 89 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 742.00 | 49 879.00 | 214 863.00 | 264 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 150 436.00 | | 150 436.00 | 150 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 454.00 | | 188 454.00 | 188 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 196.00 | 49 879.00 | 403 317.00 | 453 196.00 |
CU Autres participations | 2 404.00 | 1 962.00 | 442.00 | 2 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 117 682.00 | | |
DG Autres réserves | 148 755.00 | | | 148 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 063.00 | 91 073.00 | | 77 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 4 745.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 235 063.00 | 219 000.00 | | 235 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 317.00 | 91 716.00 | | 61 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | 1 760.00 | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 16 800.00 | | 18 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 329.00 | 121 721.00 | | 85 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 253.00 | 231 997.00 | | 168 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 317.00 | 450 998.00 | | 403 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 714.00 | 170 787.00 | | 137 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 564.00 | | 8.00 | 268 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 264 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 107 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 213.00 | | | 111 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397.00 | | 8.00 | 2 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 873.00 | 20 563.00 | 519.00 | 27 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 20 563.00 | 519.00 | 27 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
UX Autres créances clients | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 296.00 | 30 756.00 | 30 540.00 | 61 296.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 254.00 | 137 714.00 | 30 540.00 | 168 254.00 |