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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 749.00 | 17 299.00 | 450.00 | 17 749.00 |
AP Constructions | 1 486 400.00 | 203 498.00 | 1 282 901.00 | 1 486 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 228.00 | 3 222.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 992.00 | 37 526.00 | 21 466.00 | 58 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 323.00 | 258 553.00 | 2 122 770.00 | 2 381 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 624 844.00 | | 624 844.00 | 624 844.00 |
CF Disponibilités | 201 691.00 | | 201 691.00 | 201 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 845.00 | | 840 845.00 | 840 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 168.00 | 258 553.00 | 2 963 615.00 | 3 222 168.00 |
CU Autres participations | 801 981.00 | | 801 981.00 | 801 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 974 596.00 | | | 1 974 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 739.00 | | | -190 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 857.00 | | | 1 794 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 200.00 | | | 827 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 950.00 | | | 215 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 758.00 | | | 1 168 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 615.00 | | | 2 963 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 685.00 | | | 465 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 945.00 | | | 72 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 661.00 | | | 286 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 400.00 | | | 477 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 739.00 | | | -190 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 870.00 | | 127 100.00 | 2 254 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 2 381 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 1 548 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 390.00 | | 127 100.00 | 1 422 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 731.00 | | | 814 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 519.00 | 83 680.00 | 647.00 | 175 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 75.00 | | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 295.00 | 83 606.00 | 647.00 | 158 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 361.00 | 267 361.00 | | 267 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 997.00 | 143 022.00 | 595 128.00 | 826 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 154.00 | 639 154.00 | | 639 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 660.00 | 465 685.00 | 595 128.00 | 1 149 660.00 |