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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 578.00 | 48 417.00 | 220 161.00 | 268 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 365.00 | 10 476.00 | 1 888.00 | 12 365.00 |
BF Prêts | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 790.00 | 58 893.00 | 295 897.00 | 354 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 151.00 | 887.00 | 940 264.00 | 941 151.00 |
BZ Autres créances | 366 576.00 | 11 340.00 | 355 236.00 | 366 576.00 |
CF Disponibilités | 1 700 770.00 | | 1 700 770.00 | 1 700 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 428.00 | 12 227.00 | 3 006 201.00 | 3 018 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 218.00 | 71 120.00 | 3 302 098.00 | 3 373 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 602.00 | 662 130.00 | | 804 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 013.00 | 142 472.00 | | 480 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 615.00 | 969 602.00 | | 1 449 615.00 |
DP Provisions pour risques | 127 994.00 | 149 994.00 | | 127 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 994.00 | 149 994.00 | | 127 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 147.00 | 319 285.00 | | 494 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 020.00 | 753 858.00 | | 585 020.00 |
EA Autres dettes | 43 909.00 | 60 064.00 | | 43 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 413.00 | 789 357.00 | | 101 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 489.00 | 2 422 564.00 | | 1 724 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 098.00 | 3 542 159.00 | | 3 302 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 489.00 | 1 893 902.00 | | 1 224 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 902.00 | | 148 888.00 | 205 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 939.00 | | 147 908.00 | 170 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 385.00 | | 980.00 | 11 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 165.00 | 26 729.00 | | 32 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 201.00 | 24 216.00 | | 24 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 964.00 | 2 513.00 | | 7 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 994.00 | | 22 000.00 | 149 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 994.00 | | 22 000.00 | 149 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 147.00 | 494 147.00 | | 494 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 413.00 | 101 413.00 | | 101 413.00 |
UP Prêts | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
UX Autres créances clients | 941 151.00 | 941 151.00 | | 941 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 576.00 | 351 732.00 | 14 844.00 | 366 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 236.00 | 1 302 814.00 | 38 423.00 | 1 341 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 489.00 | 1 224 489.00 | | 1 724 489.00 |