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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 760.00 | 46 754.00 | 20 006.00 | 66 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 254 154.00 | 223 514.00 | 30 640.00 | 254 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 884.00 | 254 175.00 | 580 709.00 | 834 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 554.00 | 530 176.00 | 1 279 378.00 | 1 809 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
CF Disponibilités | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 851.00 | | 242 851.00 | 242 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 405.00 | 530 176.00 | 1 522 229.00 | 2 052 405.00 |
CU Autres participations | 647 947.00 | | 647 947.00 | 647 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 745 332.00 | 975 126.00 | | 745 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 857.00 | -229 794.00 | | 302 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 688.00 | 761 831.00 | | 1 064 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 310 667.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 759.00 | 674 026.00 | | 40 759.00 |
EA Autres dettes | 392 529.00 | 1 303 258.00 | | 392 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 540.00 | 2 397 696.00 | | 447 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 229.00 | 3 169 528.00 | | 1 522 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 192.00 | | 1 123 192.00 | 1 123 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 682.00 | 8 849.00 | | 112 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 682.00 | 8 849.00 | | 112 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 806.00 | 999.00 | | 35 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 941.00 | 999.00 | | 35 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 741.00 | 7 849.00 | | 76 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 886.00 | 5 521 247.00 | | 1 235 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 030.00 | 5 751 041.00 | | 933 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 857.00 | -229 794.00 | | 302 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 343.00 | | 668 773.00 | 2 346 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 211.00 | 648 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 475.00 | 1 194 088.00 | 1 809 554.00 | 11 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 311.00 | 66 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 1 146 566.00 | 1 094 770.00 | 11 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231 985.00 | | 20 826.00 | 2 231 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 288.00 | | 647 947.00 | 36 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 219.00 | 167 716.00 | 467 759.00 | 830 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 691.00 | 13 374.00 | 11 311.00 | 44 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 529.00 | 154 342.00 | 456 449.00 | 785 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 613 589.00 | | 613 589.00 | 613 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 589.00 | | 613 589.00 | 613 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 589.00 | | 613 589.00 | 623 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VB T. V. A. | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VI Groupe et associés | 392 529.00 | 392 529.00 | | 392 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VP Divers | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 540.00 | 447 540.00 | | 447 540.00 |