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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 488.00 | 3 258.00 | 1 230.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 610.00 | 67 000.00 | 28 610.00 | 95 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 889.00 | 37 550.00 | 20 339.00 | 57 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 571.00 | 112 792.00 | 54 779.00 | 167 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 767.00 | | 138 767.00 | 138 767.00 |
BZ Autres créances | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 699.00 | | 184 699.00 | 184 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 270.00 | 112 792.00 | 239 478.00 | 352 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
DH Report à nouveau | -21 032.00 | -26 655.00 | | -21 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 081.00 | 5 622.00 | | 75 081.00 |
DL TOTAL (I) | 153 253.00 | 78 172.00 | | 153 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 12 779.00 | | 29 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 960.00 | 54 814.00 | | 51 960.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 3 601.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 226.00 | 114 735.00 | | 86 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 478.00 | 192 907.00 | | 239 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 226.00 | 114 735.00 | | 86 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
FG Production vendue services | 516 401.00 | | 516 401.00 | 516 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 920.00 | | 520 920.00 | 520 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 367.00 | |
GE Autres charges | | | -1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 996.00 | 8 343.00 | | 5 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 389.00 | 18 290.00 | | 18 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | 833.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -1 567.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 959.00 | 427 255.00 | | 528 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 879.00 | 421 632.00 | | 453 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 081.00 | 5 622.00 | | 75 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 555.00 | | 8 016.00 | 159 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 067.00 | | 7 416.00 | 151 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 425.00 | 19 367.00 | | 93 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 404.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 571.00 | 18 963.00 | | 90 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 138 767.00 | | | 138 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
VW T.V.A. | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |