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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
AH Fonds commercial | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 463.00 | 23 235.00 | 21 228.00 | 44 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 973.00 | 34 755.00 | 176 218.00 | 210 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 040.00 | | 119 040.00 | 119 040.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CF Disponibilités | 1 610 149.00 | | 1 610 149.00 | 1 610 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 493.00 | | 1 744 493.00 | 1 744 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 466.00 | 34 755.00 | 1 920 711.00 | 1 955 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 924 801.00 | 691 372.00 | | 924 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 377.00 | 383 429.00 | | 405 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 178.00 | 1 514 801.00 | | 1 770 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 680.00 | 18 425.00 | | 32 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 16 430.00 | | 27 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 360.00 | 186 368.00 | | 88 360.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 478.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 534.00 | 222 701.00 | | 150 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 711.00 | 1 737 502.00 | | 1 920 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 534.00 | 222 701.00 | | 150 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 179.00 | | 2 590.00 | 218 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 210 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 44 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | | 2 590.00 | 51 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 495.00 | 5 056.00 | 9 796.00 | 39 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 975.00 | 5 056.00 | 9 796.00 | 27 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VI Groupe et associés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 994.00 | 138 994.00 | | 138 994.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 534.00 | 150 534.00 | | 150 534.00 |