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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 791 655.00 | | 2 791 655.00 | 2 791 655.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 548.00 | 2 552.00 | -5.00 | 2 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 135.00 | 20 836.00 | 17 298.00 | 38 135.00 |
040 Immobilisations financières | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 843 831.00 | 23 388.00 | 2 820 442.00 | 2 843 831.00 |
060 Stock marchandises | 517 061.00 | | 517 061.00 | 517 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 807.00 | 18 060.00 | 225 748.00 | 243 807.00 |
072 Créances – Autres | 171 901.00 | | 171 901.00 | 171 901.00 |
084 Disponibilités | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 017 825.00 | 18 060.00 | 999 765.00 | 1 017 825.00 |
110 Total général Actif | 3 861 655.00 | 41 448.00 | 3 820 207.00 | 3 861 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 319.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 028 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 216 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 820 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 489 695.00 | 1 022 953.00 | | 2 489 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 944.00 | 6 430.00 | | 16 944.00 |
230 Autres produits | 29 792.00 | 265.00 | | 29 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 536 430.00 | 1 029 648.00 | | 2 536 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 038 158.00 | 754 264.00 | | 1 038 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | | | 4.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170 400.00 | -339 281.00 | | -170 400.00 |
242 Autres charges externes. | 407 337.00 | 296 290.00 | | 407 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 330.00 | 13 199.00 | | 18 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370 209.00 | 237 897.00 | | 370 209.00 |
252 Charges sociales | 132 892.00 | 72 828.00 | | 132 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 3 273.00 | | 3 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 060.00 | 19 983.00 | | 18 060.00 |
262 Autres charges | 78 758.00 | 41 343.00 | | 78 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 896 633.00 | 1 099 795.00 | | 1 896 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | 639 797.00 | -70 147.00 | | 639 797.00 |
280 Produits financiers | 13 859.00 | 6 102.00 | | 13 859.00 |
294 Charges financières | 32 371.00 | 12 210.00 | | 32 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482 580.00 | -76 255.00 | | 482 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 91 655.00 | | | 91 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 737 475.00 | | | 2 737 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 186.00 | | | 156 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 487.00 | | | 152 487.00 |