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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 165.00 | 59 388.00 | 3 777.00 | 63 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 52 614.00 | 5 909.00 | 58 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 509.00 | 112 003.00 | 43 506.00 | 155 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 989.00 | 2 028.00 | 1 033 960.00 | 1 035 989.00 |
BZ Autres créances | 1 498 123.00 | | 1 498 123.00 | 1 498 123.00 |
CF Disponibilités | 239 946.00 | | 239 946.00 | 239 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 453.00 | 2 028.00 | 3 068 424.00 | 3 070 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 962.00 | 114 032.00 | 3 111 930.00 | 3 225 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 596 939.00 | | | 596 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
DL TOTAL (I) | 713 612.00 | | | 713 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 615.00 | | | 440 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 967.00 | | | 948 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 427.00 | | | 302 427.00 |
EA Autres dettes | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542 630.00 | | | 542 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 318.00 | | | 2 398 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 930.00 | | | 3 111 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071 428.00 | | | 2 071 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 853.00 | | 354 853.00 | 354 853.00 |
FG Production vendue services | 1 905 903.00 | | 1 905 903.00 | 1 905 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 757.00 | | 2 260 757.00 | 2 260 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 690.00 | | | 2 302 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 017.00 | | | 2 230 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 190.00 | | 7 318.00 | 148 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 385.00 | | 3 280.00 | 82 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 810.00 | | 713.00 | 57 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 995.00 | | 3 325.00 | 7 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 698.00 | 9 304.00 | | 102 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 289.00 | 5 099.00 | | 54 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 409.00 | 4 204.00 | | 48 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 967.00 | 948 967.00 | | 948 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542 630.00 | 542 630.00 | | 542 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 862.00 | 1 003 862.00 | | 1 003 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
VB T. V. A. | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 067.00 | 1 037 067.00 | | 1 037 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 615.00 | 113 725.00 | 326 890.00 | 440 615.00 |
VI Groupe et associés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 289.00 | 351 289.00 | | 351 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 393.00 | 296 393.00 | | 296 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 841 826.00 | 2 830 506.00 | 11 320.00 | 2 841 826.00 |
VW T.V.A. | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 318.00 | 2 071 428.00 | 326 890.00 | 2 398 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
ST Autres comptes | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
YT Sous‐traitance | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 151.00 | | | 452 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 487.00 | | | 266 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 136.00 | | | 609 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |