| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 558 049.00 | | 558 049.00 | 558 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 349.00 | 52 060.00 | 74 289.00 | 126 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 378.00 | 52 060.00 | 641 318.00 | 693 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
CF Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 556.00 | | 116 556.00 | 116 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 933.00 | 52 060.00 | 757 873.00 | 809 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 756.00 | 235 658.00 | | 100 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 265.00 | 35 098.00 | | 178 265.00 |
DL TOTAL (I) | 477 021.00 | 468 756.00 | | 477 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 293.00 | 90 083.00 | | 67 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 608.00 | 101 930.00 | | 84 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 293.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 075.00 | 30 890.00 | | 76 075.00 |
EA Autres dettes | 50 164.00 | 35 522.00 | | 50 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 853.00 | 260 718.00 | | 280 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 873.00 | 729 474.00 | | 757 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 528.00 | 192 507.00 | | 236 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 668.00 | | 710.00 | 692 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 049.00 | | | 558 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 639.00 | | 710.00 | 125 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 398.00 | 11 662.00 | | 40 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 11 662.00 | | 40 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 075.00 | 76 075.00 | | 76 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 293.00 | 22 969.00 | 44 325.00 | 67 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 853.00 | 236 528.00 | 44 325.00 | 280 853.00 |