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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 1 084.00 | 2 881.00 | 3 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 737.00 | 11 484.00 | 253.00 | 11 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 241.00 | 13 554.00 | 6 687.00 | 20 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 443.00 | 26 121.00 | 14 322.00 | 40 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BP En cours de production de services | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 718.00 | | 1 132 718.00 | 1 132 718.00 |
BZ Autres créances | 201 820.00 | | 201 820.00 | 201 820.00 |
CF Disponibilités | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 745.00 | | 1 437 745.00 | 1 437 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 188.00 | 26 121.00 | 1 452 067.00 | 1 478 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 349 300.00 | 340 600.00 | | 349 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 21.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 074.00 | 8 774.00 | | 19 074.00 |
DL TOTAL (I) | 401 470.00 | 382 396.00 | | 401 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 2 149.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 912.00 | 15 000.00 | | 44 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 145.00 | 395 912.00 | | 497 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 520.00 | 207 592.00 | | 320 520.00 |
EA Autres dettes | 177 803.00 | 147 598.00 | | 177 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 597.00 | 768 251.00 | | 1 050 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 067.00 | 1 150 647.00 | | 1 452 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 685.00 | 753 251.00 | | 1 005 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 410.00 | | 1 946 410.00 | 1 946 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 410.00 | | 1 946 410.00 | 1 946 410.00 |
FM Production stockée | | | 6 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 2 224.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 101.00 | 2 224.00 | | 9 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 7 355.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 362.00 | 3 126.00 | | 33 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 329.00 | 10 555.00 | | 37 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 227.00 | -8 331.00 | | -28 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 7 806.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 453.00 | 1 907 217.00 | | 1 969 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 379.00 | 1 898 443.00 | | 1 950 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 074.00 | 8 774.00 | | 19 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 454.00 | | 1 969.00 | 58 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 40 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 31 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 989.00 | | 1 969.00 | 49 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 346.00 | 3 120.00 | 15 346.00 | 38 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 793.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 056.00 | 2 327.00 | 15 346.00 | 38 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 145.00 | 497 145.00 | | 497 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 718.00 | 1 132 718.00 | | 1 132 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 162.00 | 1 374 162.00 | | 1 374 162.00 |
VW T.V.A. | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 685.00 | 1 005 685.00 | | 1 005 685.00 |