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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 814.00 | 32 621.00 | 4 193.00 | 36 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 953.00 | 32 621.00 | 40 333.00 | 72 953.00 |
BT Marchandises | 365 783.00 | 4 800.00 | 360 983.00 | 365 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 284.00 | 4 800.00 | 417 484.00 | 422 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 237.00 | 37 421.00 | 457 817.00 | 495 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 999.00 | 251 150.00 | | 311 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | 60 849.00 | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 324 555.00 | 320 799.00 | | 324 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 595.00 | 35 048.00 | | 54 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088.00 | 10 680.00 | | 3 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 371.00 | 54 871.00 | | 46 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 681.00 | 11 363.00 | | 13 681.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 262.00 | 127 489.00 | | 133 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 817.00 | 448 288.00 | | 457 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 262.00 | 127 489.00 | | 133 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 080.00 | | 2 873.00 | 70 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | | 2 873.00 | 33 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 537.00 | 1 084.00 | | 31 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 1 084.00 | | 31 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405.00 | | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 650.00 | 19 111.00 | 4 539.00 | 23 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 262.00 | 133 262.00 | | 133 262.00 |