| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 436.00 | | 4 820 436.00 | 4 820 436.00 |
BZ Autres créances | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
CF Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 463.00 | 89 773.00 | 2 690.00 | 92 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 899.00 | 89 773.00 | 4 823 126.00 | 4 912 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 805 162.00 | | 4 805 162.00 | 4 805 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 942 500.00 | 1 942 500.00 | | 1 942 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 379.00 | 1 808 660.00 | | 1 769 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 347.00 | -39 281.00 | | -32 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 532.00 | 3 821 879.00 | | 3 789 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 480.00 | 1 056 755.00 | | 1 017 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 6 553.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 6 839.00 | | 7 116.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 594.00 | 1 070 150.00 | | 1 033 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 126.00 | 4 892 029.00 | | 4 823 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 288.00 | 6 173.00 | | 13 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767.00 | 3 264.00 | | 1 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 114.00 | 42 545.00 | | 34 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 347.00 | -39 281.00 | | -32 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 721.00 | | 215.00 | 4 882 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 500.00 | 4 820 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 4 820 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882 721.00 | | 215.00 | 4 882 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
VC Groupe et associés | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 070.00 | 91 796.00 | 15 275.00 | 107 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 594.00 | 1 033 594.00 | | 1 033 594.00 |