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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 925.00 | 6 041.00 | 3 884.00 | 9 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 987.00 | 45 605.00 | 1 382.00 | 46 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 912.00 | 51 646.00 | 5 266.00 | 56 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 698.00 | | 385 698.00 | 385 698.00 |
BZ Autres créances | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
CF Disponibilités | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 320.00 | | 462 320.00 | 462 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 860.00 | 51 646.00 | 546 214.00 | 597 860.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 628.00 | | 78 628.00 | 78 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 70 838.00 | 65 112.00 | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 032.00 | 5 726.00 | | -2 032.00 |
DL TOTAL (I) | 109 545.00 | 111 576.00 | | 109 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 147.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 26 843.00 | | 34 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 354.00 | 85 245.00 | | 118 354.00 |
EA Autres dettes | 284 207.00 | 286 056.00 | | 284 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 669.00 | 398 292.00 | | 436 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 214.00 | 509 868.00 | | 546 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 669.00 | 398 292.00 | | 436 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 615.00 | | 454 615.00 | 454 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 615.00 | | 454 615.00 | 454 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 639.00 | 33 569.00 | | 66 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 20 334.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 66.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 566.00 | 66.00 | | 45 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 566.00 | 20 268.00 | | -3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 1 052.00 | | 2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 251.00 | 362 076.00 | | 502 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 283.00 | 356 350.00 | | 504 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 032.00 | 5 726.00 | | -2 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 128.00 | 23 960.00 | | 27 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 912.00 | | 36 933.00 | 56 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 933.00 | 56 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 933.00 | 46 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 987.00 | | 36 933.00 | 46 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 173.00 | 2 747.00 | 274.00 | 49 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 1 525.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 656.00 | 1 222.00 | 274.00 | 44 656.00 |