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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716 750.00 | 1 218 876.00 | 497 874.00 | 1 716 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 750.00 | 1 218 876.00 | 497 874.00 | 1 716 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 313 144.00 | | 313 144.00 | 313 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 446.00 | | 406 446.00 | 406 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 942.00 | 1 218 876.00 | 921 066.00 | 2 139 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 895 998.00 | -3 033 300.00 | | -2 895 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 817.00 | 137 302.00 | | -101 817.00 |
DL TOTAL (I) | -2 957 115.00 | -2 855 298.00 | | -2 957 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 746.00 | 19 327.00 | | 16 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 746.00 | 19 327.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 559.00 | 3 694 535.00 | | 3 832 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 559.00 | 3 694 535.00 | | 3 832 559.00 |
ED (V) | 28 876.00 | 51 213.00 | | 28 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 066.00 | 909 777.00 | | 921 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 804 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 74 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 671.00 | 1 066 519.00 | | 826 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 488.00 | 929 217.00 | | 928 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 817.00 | 137 302.00 | | -101 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -858 940.00 | | 359 936.00 | -858 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -858 940.00 | | 359 936.00 | -858 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 879.00 | 359 936.00 | 24 193.00 | 899 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 879.00 | 359 936.00 | 24 193.00 | 899 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 568.00 | 322 588.00 | | 3 443 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 446.00 | | | 406 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 971.00 | 322 588.00 | | 3 509 971.00 |