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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 152.00 | 20 270.00 | 28 883.00 | 49 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 364.00 | 8 744.00 | 20 620.00 | 29 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 832.00 | 29 014.00 | 53 818.00 | 82 832.00 |
BT Marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 959.00 | 39 711.00 | 226 248.00 | 265 959.00 |
BZ Autres créances | 122 019.00 | | 122 019.00 | 122 019.00 |
CF Disponibilités | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 253.00 | 39 711.00 | 402 541.00 | 442 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 084.00 | 68 725.00 | 456 359.00 | 525 084.00 |
CU Autres participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 60 251.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 648.00 | 2 157.00 | | 8 648.00 |
DL TOTAL (I) | 79 415.00 | 70 768.00 | | 79 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335.00 | 412.00 | | 5 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 36.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 059.00 | 115 911.00 | | 180 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 538.00 | 135 879.00 | | 143 538.00 |
EA Autres dettes | 47 644.00 | 62 417.00 | | 47 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 944.00 | 314 655.00 | | 376 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 359.00 | 385 423.00 | | 456 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 944.00 | 314 655.00 | | 376 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
FG Production vendue services | 661 443.00 | | 661 443.00 | 661 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 397.00 | | 707 397.00 | 707 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 9 115.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 172.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 908.00 | 9 287.00 | | 3 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 978.00 | -9 287.00 | | 16 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 358.00 | 605 702.00 | | 743 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 711.00 | 603 545.00 | | 734 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 648.00 | 2 157.00 | | 8 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 037.00 | | 42 036.00 | 52 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 82 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 78 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | | 42 036.00 | 47 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 243.00 | 15 452.00 | 7 681.00 | 21 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 243.00 | 15 452.00 | 7 681.00 | 21 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 522.00 | 615.00 | 425.00 | 39 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 522.00 | 615.00 | 425.00 | 39 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 522.00 | 615.00 | 425.00 | 39 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 218 315.00 | | | 218 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VC Groupe et associés | 89 767.00 | | | 89 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 168.00 | 387 978.00 | 190.00 | 388 168.00 |
VW T.V.A. | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |