| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 244.00 | 95 325.00 | 21 919.00 | 117 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 804.00 | 103 092.00 | 24 712.00 | 127 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 313.00 | 8 734.00 | 624 579.00 | 633 313.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 553 062.00 | | 553 062.00 | 553 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 330.00 | 8 734.00 | 1 189 596.00 | 1 198 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 134.00 | 111 826.00 | 1 214 308.00 | 1 326 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 113 064.00 | 98 881.00 | | 113 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 454.00 | 14 183.00 | | 190 454.00 |
DL TOTAL (I) | 315 067.00 | 124 614.00 | | 315 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 9 596.00 | | 12 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 307 183.00 | | 61 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 251.00 | 92 430.00 | | 325 251.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 7 600.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 165.00 | | | 359 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 241.00 | 416 809.00 | | 899 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 308.00 | 541 423.00 | | 1 214 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 922.00 | 416 809.00 | | 758 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 611.00 | | 1 102 611.00 | 1 102 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 611.00 | | 1 102 611.00 | 1 102 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 727.00 | 2 642.00 | | 84 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 741.00 | 1 082 835.00 | | 1 102 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 287.00 | 1 068 652.00 | | 912 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 454.00 | 14 183.00 | | 190 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 841.00 | | | 121 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 297.00 | | 5.00 | 111 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 675.00 | 21 417.00 | | 81 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 908.00 | 21 417.00 | | 73 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 231.00 | 77 231.00 | | 77 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 165.00 | 359 165.00 | | 359 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 616 756.00 | | | 616 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 659.00 | 643 659.00 | | 643 659.00 |
VW T.V.A. | 144 026.00 | 144 026.00 | | 144 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 922.00 | 758 922.00 | | 758 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
ST Autres comptes | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 758.00 | | | 181 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 193.00 | | | 443 193.00 |