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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 646.00 | 267 872.00 | 86 774.00 | 354 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 540.00 | 567 078.00 | 865 462.00 | 1 432 540.00 |
BF Prêts | 1 004 350.00 | | 1 004 350.00 | 1 004 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 736.00 | 849 989.00 | 2 242 747.00 | 3 092 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
BT Marchandises | 6 311 553.00 | | 6 311 553.00 | 6 311 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500 905.00 | 48 949.00 | 4 451 957.00 | 4 500 905.00 |
BZ Autres créances | 534 620.00 | | 534 620.00 | 534 620.00 |
CF Disponibilités | 877 097.00 | | 877 097.00 | 877 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 802.00 | | 242 802.00 | 242 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 525 773.00 | 48 949.00 | 12 476 825.00 | 12 525 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 509.00 | 898 937.00 | 14 719 572.00 | 15 618 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 893.00 | | | 2 108 893.00 |
DH Report à nouveau | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 496.00 | | | 1 821 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 776.00 | | | 4 894 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873 257.00 | | | 2 873 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 233.00 | | | 5 723 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 631.00 | | | 783 631.00 |
EA Autres dettes | 185 519.00 | | | 185 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 824 796.00 | | | 9 824 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 719 572.00 | | | 14 719 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 309 404.00 | | | 8 309 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 224 273.00 | 4 993 659.00 | 33 217 932.00 | 28 224 273.00 |
FG Production vendue services | 425 833.00 | 89 928.00 | 515 761.00 | 425 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 650 106.00 | 5 083 587.00 | 33 733 694.00 | 28 650 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 833 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 996 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 731 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 297 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 476.00 | | | 656 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 838 107.00 | | | 33 838 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 016 610.00 | | | 32 016 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 496.00 | | | 1 821 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 478.00 | 194 132.00 | 287 621.00 | 943 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 939.00 | | 6 900.00 | 21 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 539.00 | 194 132.00 | 280 721.00 | 921 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
6T Sur comptes clients | 58 558.00 | 281.00 | 9 890.00 | 58 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 558.00 | 281.00 | 9 890.00 | 58 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 045.00 | 281.00 | 75 377.00 | 124 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 156.00 | 259 156.00 | | 259 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723 233.00 | 5 723 233.00 | | 5 723 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 631.00 | 783 631.00 | | 783 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 519.00 | 185 519.00 | | 185 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065 511.00 | 147 207.00 | 918 304.00 | 1 065 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873 257.00 | 1 357 865.00 | 1 070 876.00 | 2 873 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278 327.00 | 5 278 327.00 | | 5 278 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 343 838.00 | 5 425 534.00 | 918 304.00 | 6 343 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 824 796.00 | 8 309 404.00 | 1 070 876.00 | 9 824 796.00 |