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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 405.00 | 91 423.00 | 9 982.00 | 101 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 166.00 | 107 184.00 | 30 982.00 | 138 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 57 811.00 | | 57 811.00 | 57 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 764.00 | | 120 764.00 | 120 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 930.00 | 107 184.00 | 151 746.00 | 258 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 719.00 | 57 193.00 | | 79 719.00 |
DH Report à nouveau | -6 685.00 | -6 685.00 | | -6 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | 22 526.00 | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 109 589.00 | 81 834.00 | | 109 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 13 570.00 | | 24 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 268.00 | 9 883.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 157.00 | 23 453.00 | | 42 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 746.00 | 105 287.00 | | 151 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
FD Production vendue biens | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
FG Production vendue services | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 057.00 | | 202 057.00 | 202 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 45.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | -45.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 7 416.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 059.00 | 182 467.00 | | 205 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 305.00 | 159 941.00 | | 177 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 754.00 | 22 526.00 | | 27 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 166.00 | | 21 000.00 | 164 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 138 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 134 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 926.00 | | 21 000.00 | 160 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 073.00 | 6 111.00 | 47 000.00 | 148 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 833.00 | 6 111.00 | 47 000.00 | 144 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |