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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 932.00 | 19 013.00 | 9 918.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 301.00 | 78 086.00 | 17 215.00 | 95 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 382.00 | 98 981.00 | 70 401.00 | 169 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 413.00 | | 263 413.00 | 263 413.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CF Disponibilités | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 958.00 | | 422 958.00 | 422 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 341.00 | 98 981.00 | 493 359.00 | 592 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 025.00 | 138 630.00 | | 184 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 287.00 | 45 395.00 | | 14 287.00 |
DL TOTAL (I) | 207 113.00 | 192 825.00 | | 207 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 790.00 | 141 140.00 | | 110 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 160.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | 1 000.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 655.00 | | 89 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 686.00 | 112 224.00 | | 80 686.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 10 341.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 246.00 | 355 523.00 | | 286 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 359.00 | 548 348.00 | | 493 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 902.00 | 243 902.00 | | 202 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 922.00 | | 14 350.00 | 157 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 169 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 124 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 334.00 | | 11 070.00 | 115 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 707.00 | | 3 280.00 | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 301.00 | 16 679.00 | | 82 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 420.00 | 16 679.00 | | 80 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 790.00 | 27 647.00 | 78 643.00 | 110 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 405.00 | 312 405.00 | | 312 405.00 |
VW T.V.A. | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 045.00 | 202 902.00 | 78 643.00 | 286 045.00 |