| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 808.00 | 326 295.00 | 513.00 | 326 808.00 |
AH Fonds commercial | 325 120.00 | | 325 120.00 | 325 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 237.00 | 495 213.00 | 241 024.00 | 736 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 436.00 | 825 134.00 | 606 302.00 | 1 431 436.00 |
BP En cours de production de services | 340 290.00 | | 340 290.00 | 340 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 716.00 | 107 281.00 | 1 435 435.00 | 1 542 716.00 |
BZ Autres créances | 836 145.00 | | 836 145.00 | 836 145.00 |
CF Disponibilités | 698 725.00 | | 698 725.00 | 698 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 293.00 | 107 281.00 | 3 418 012.00 | 3 525 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 730.00 | 932 415.00 | 4 024 314.00 | 4 956 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
CU Autres participations | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 566.00 | 231 158.00 | | -42 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 419.00 | -273 725.00 | | -270 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 013.00 | 1 457 433.00 | | 1 187 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 639.00 | 102 819.00 | | 75 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 639.00 | 102 819.00 | | 75 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 1 510.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 216.00 | 727 529.00 | | 731 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 273.00 | 394 389.00 | | 611 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 355.00 | 1 044 795.00 | | 911 355.00 |
EA Autres dettes | 47 492.00 | 20 082.00 | | 47 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 976.00 | 228 774.00 | | 458 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 661.00 | 2 417 081.00 | | 2 761 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 314.00 | 3 977 333.00 | | 4 024 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 216.00 | | | 731 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 849.00 | 13 258.00 | 6 155 107.00 | 6 141 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 849.00 | 13 258.00 | 6 155 107.00 | 6 141 849.00 |
FM Production stockée | | | 164 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 083.00 | 1 500.00 | | 57 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 606.00 | 1 500.00 | | 322 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 096.00 | 44 254.00 | | 30 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 509.00 | -42 754.00 | | 292 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 025.00 | -30 996.00 | | 295 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 570.00 | 6 582 839.00 | | 6 767 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 990.00 | 6 856 564.00 | | 7 037 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 418.00 | -273 725.00 | | -270 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 485.00 | | 173 521.00 | 1 408 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 570.00 | 1 431 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 570.00 | 736 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 159.00 | | 770.00 | 651 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 056.00 | | 172 751.00 | 714 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 467.00 | 88 141.00 | 120 473.00 | 857 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 803.00 | 493.00 | | 325 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 038.00 | 87 649.00 | 120 473.00 | 528 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 819.00 | | 27 180.00 | 102 819.00 |
6T Sur comptes clients | 167 632.00 | | 60 351.00 | 167 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 155.00 | | 325 874.00 | 433 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 974.00 | | 353 054.00 | 535 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 265 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 273.00 | 611 273.00 | | 611 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 166.00 | 249 166.00 | | 249 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 279.00 | 307 279.00 | | 307 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 976.00 | 458 976.00 | | 458 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 476.00 | 5 437.00 | 24 039.00 | 29 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 932.00 | 1 391 932.00 | | 1 391 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
VB T. V. A. | 95 048.00 | 95 048.00 | | 95 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 731 216.00 | 731 216.00 | | 731 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 644.00 | 616 292.00 | 76 352.00 | 692 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 416.00 | 107 416.00 | | 107 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 755.00 | 2 415 364.00 | 100 391.00 | 2 515 755.00 |
VW T.V.A. | 342 724.00 | 342 724.00 | | 342 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 662.00 | 2 761 662.00 | | 2 761 662.00 |