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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 212.00 | 64 972.00 | 34 241.00 | 99 212.00 |
040 Immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 184.00 | 64 972.00 | 142 212.00 | 207 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
072 Créances – Autres | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
084 Disponibilités | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
110 Total général Actif | 289 031.00 | 64 972.00 | 224 059.00 | 289 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 799.00 | 38 633.00 | | 43 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 930.00 | 215 933.00 | | 254 930.00 |
230 Autres produits | 3 969.00 | 216.00 | | 3 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 697.00 | 254 782.00 | | 302 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 717.00 | 26 753.00 | | 25 717.00 |
242 Autres charges externes. | 103 301.00 | 73 620.00 | | 103 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 3 430.00 | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 957.00 | 80 702.00 | | 104 957.00 |
252 Charges sociales | 26 735.00 | 18 930.00 | | 26 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | 4 414.00 | | 6 614.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 307.00 | 207 849.00 | | 271 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 390.00 | 46 932.00 | | 31 390.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | 473.00 | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 4 237.00 | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 000.00 | 42 222.00 | | 28 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 971.00 | | | 172 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |