| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 639.00 | 147 166.00 | 64 473.00 | 211 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 694.00 | 133 175.00 | 39 519.00 | 172 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 732.00 | 280 341.00 | 116 391.00 | 396 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 033.00 | | 1 676 033.00 | 1 676 033.00 |
CF Disponibilités | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 308.00 | | 1 829 308.00 | 1 829 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 040.00 | 280 341.00 | 1 945 699.00 | 2 226 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 572.00 | 1 900 132.00 | | 1 841 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 801.00 | -58 560.00 | | 12 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 073.00 | 1 882 272.00 | | 1 895 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 369.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 19 014.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 6 211.00 | | 5 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 410.00 | 69 960.00 | | 37 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 626.00 | 95 555.00 | | 50 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 699.00 | 1 977 827.00 | | 1 945 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 626.00 | 95 555.00 | | 50 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 4 604.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 106.00 | 132 470.00 | | 144 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 305.00 | 191 030.00 | | 131 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 801.00 | -58 560.00 | | 12 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 732.00 | | | 396 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 694.00 | | | 172 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 066.00 | 33 274.00 | | 247 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 753.00 | 18 413.00 | | 128 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | 14 862.00 | | 118 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VW T.V.A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 6 442.00 | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | 3 885.00 | | 8 002.00 |
ST Autres comptes | 4 603.00 | 15 106.00 | | 4 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 400.00 | 64 748.00 | | 61 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 6 442.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481.00 | 14 451.00 | | 1 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 786.00 | 5 985.00 | | 3 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 004.00 | 83 738.00 | | 74 004.00 |