| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 15 932.00 | 10 137.00 | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 475.00 | 5 867.00 | 17 607.00 | 23 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 365.00 | 22 950.00 | 314 415.00 | 337 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BZ Autres créances | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CF Disponibilités | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 595.00 | | 120 595.00 | 120 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 959.00 | 22 950.00 | 435 010.00 | 457 959.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
DL TOTAL (I) | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 033.00 | | | 363 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 010.00 | | | 435 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 917.00 | | | 237 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 293.00 | | 15 740.00 | 391 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 6 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 669.00 | 337 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 829.00 | 49 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 150.00 | | | 281 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 633.00 | | 15 740.00 | 102 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 707.00 | 6 072.00 | 68 829.00 | 85 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 557.00 | 6 072.00 | 68 829.00 | 84 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 027.00 | 2 911.00 | 125 116.00 | 128 027.00 |
VI Groupe et associés | 125 616.00 | 125 616.00 | | 125 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 811.00 | 15 181.00 | 6 630.00 | 21 811.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 033.00 | 237 917.00 | 125 116.00 | 363 033.00 |