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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 403.00 | 138 817.00 | 16 585.00 | 155 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 754.00 | 221 422.00 | 180 332.00 | 401 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 820.00 | | 50 820.00 | 50 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 153.00 | 360 239.00 | 294 913.00 | 655 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 261 359.00 | | 261 359.00 | 261 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 990.00 | | 419 990.00 | 419 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 143.00 | 360 239.00 | 714 903.00 | 1 075 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 188.00 | 268 188.00 | | 268 188.00 |
DG Autres réserves | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | 72 383.00 | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 375 044.00 | 349 371.00 | | 375 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 198.00 | 104 808.00 | | 120 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 639.00 | 34 368.00 | | 34 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 864.00 | 18 218.00 | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 60 137.00 | | 65 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 679.00 | 160 385.00 | | 99 679.00 |
EA Autres dettes | | 15 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 860.00 | 393 601.00 | | 339 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 903.00 | 742 972.00 | | 714 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 135.00 | 324 957.00 | | 260 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 754.00 | | 77 112.00 | 589 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 655 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 557 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 758.00 | | 77 112.00 | 491 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 739.00 | 59 255.00 | 8 755.00 | 309 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 739.00 | 59 255.00 | 8 755.00 | 309 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 099.00 | 40 375.00 | 79 724.00 | 120 099.00 |
VI Groupe et associés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 996.00 | 240 272.00 | 79 724.00 | 319 996.00 |