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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 819.00 | 339 468.00 | 15 351.00 | 354 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 294.00 | 419 757.00 | 1 702 537.00 | 2 122 294.00 |
BT Marchandises | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 413.00 | | 349 413.00 | 349 413.00 |
BZ Autres créances | 602 900.00 | | 602 900.00 | 602 900.00 |
CF Disponibilités | 1 299 764.00 | | 1 299 764.00 | 1 299 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 899.00 | | 2 264 899.00 | 2 264 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 192.00 | 419 757.00 | 3 967 436.00 | 4 387 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 647 386.00 | | 1 647 386.00 | 1 647 386.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 230.00 | 1 122 230.00 | | 1 122 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 223.00 | 112 223.00 | | 112 223.00 |
DH Report à nouveau | -195 786.00 | -178 597.00 | | -195 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 406.00 | -17 189.00 | | 291 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 073.00 | 1 038 667.00 | | 1 330 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 971.00 | 1 436 077.00 | | 2 341 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 942.00 | 173 167.00 | | 170 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 778.00 | 244 010.00 | | 63 778.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | 17 581.00 | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 004.00 | 1 907 000.00 | | 2 589 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 436.00 | 2 994 025.00 | | 3 967 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 305.00 | | 211 305.00 | 211 305.00 |
FG Production vendue services | 827 334.00 | | 827 334.00 | 827 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 639.00 | | 1 038 639.00 | 1 038 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 267.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 161 384.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 201.00 | 1 276 972.00 | | 1 353 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 795.00 | 1 294 161.00 | | 1 061 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 406.00 | -17 189.00 | | 291 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 937.00 | | 3 328.00 | 2 134 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 972.00 | 1 687 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 972.00 | 2 122 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 491.00 | | 3 328.00 | 351 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 703 158.00 | | | 1 703 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 165.00 | 27 592.00 | | 392 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 798.00 | 491.00 | | 79 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 367.00 | 27 101.00 | | 312 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 341 971.00 | | | 2 341 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 942.00 | 170 942.00 | | 170 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
UX Autres créances clients | 349 413.00 | 349 413.00 | | 349 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VC Groupe et associés | 570 058.00 | 570 058.00 | | 570 058.00 |
VI Groupe et associés | | 2 341 971.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 113.00 | 952 313.00 | 39 800.00 | 992 113.00 |
VW T.V.A. | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 004.00 | 2 589 004.00 | | 2 589 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |