| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 174.00 | 21 016.00 | 4 158.00 | 25 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 673.00 | 21 016.00 | 7 657.00 | 28 673.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
BZ Autres créances | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
CF Disponibilités | 165 736.00 | | 165 736.00 | 165 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 782.00 | | 670 782.00 | 670 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 455.00 | 21 016.00 | 678 439.00 | 699 455.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -14 473.00 | | | -14 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 192.00 | -14 473.00 | | 41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 141 618.00 | 100 426.00 | | 141 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 459.00 | 201 189.00 | | 129 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | 11 362.00 | | 22 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 120.00 | 82 165.00 | | 100 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 943.00 | 113 273.00 | | 174 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 015.00 | 35 355.00 | | 61 015.00 |
EA Autres dettes | 48 734.00 | 36 263.00 | | 48 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 821.00 | 479 608.00 | | 536 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 439.00 | 580 033.00 | | 678 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 747.00 | | 1 026 747.00 | 1 026 747.00 |
FG Production vendue services | 279 953.00 | | 279 953.00 | 279 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 699.00 | | 1 306 699.00 | 1 306 699.00 |
FM Production stockée | | | -47 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | -6 690.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 463.00 | 753 113.00 | | 1 289 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 271.00 | 767 586.00 | | 1 248 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 192.00 | -14 473.00 | | 41 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |