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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 270.00 | 5 614.00 | 1 656.00 | 7 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 513.00 | 20 949.00 | 1 563.00 | 22 513.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 813.00 | 26 564.00 | 3 249.00 | 29 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | 15 200.00 | 71 585.00 | 86 785.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 081.00 | 15 200.00 | 89 881.00 | 105 081.00 |
110 Total général Actif | 134 894.00 | 41 764.00 | 93 130.00 | 134 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 482.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 391.00 | | | 16 391.00 |