| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AN Terrains | 671 168.00 | 454 792.00 | 216 376.00 | 671 168.00 |
AP Constructions | 1 299 249.00 | 1 166 853.00 | 132 396.00 | 1 299 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 992.00 | 535 049.00 | 49 943.00 | 584 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 417.00 | 282 247.00 | 115 170.00 | 397 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 762.00 | 2 443 241.00 | 522 520.00 | 2 965 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 597.00 | 11 990.00 | 268 607.00 | 280 597.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 619.00 | 11 990.00 | 360 629.00 | 372 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 381.00 | 2 455 232.00 | 883 149.00 | 3 338 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 358.00 | 139 742.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 626.00 | 145 616.00 | | 148 626.00 |
DL TOTAL (I) | 258 984.00 | 395 358.00 | | 258 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 805.00 | 206 572.00 | | 260 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 557.00 | 70 453.00 | | 58 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 626.00 | 9 936.00 | | 28 626.00 |
EA Autres dettes | 276 177.00 | 219 781.00 | | 276 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 166.00 | 506 742.00 | | 624 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 149.00 | 902 100.00 | | 883 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 245.00 | | 815 245.00 | 815 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 245.00 | | 815 245.00 | 815 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 990.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 586.00 | 56 629.00 | | 53 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 188.00 | 866 959.00 | | 824 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 562.00 | 721 344.00 | | 675 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 626.00 | 145 616.00 | | 148 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 709.00 | | 132 922.00 | 2 998 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 869.00 | 2 965 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 969.00 | 2 961 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 1 900.00 | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 409.00 | | 131 022.00 | 2 994 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 305.00 | 93 662.00 | 103 726.00 | 2 453 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 005.00 | 93 662.00 | 103 726.00 | 2 449 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 943.00 | 11 990.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 943.00 | 11 990.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 943.00 | 11 990.00 | 8 943.00 | 8 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 990.00 | 8 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 805.00 | 260 805.00 | | 260 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 265 036.00 | 249 475.00 | 15 561.00 | 265 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
VB T. V. A. | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VC Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 275 999.00 | 275 999.00 | | 275 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 840.00 | 294 718.00 | 31 122.00 | 325 840.00 |
VW T.V.A. | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 166.00 | 623 987.00 | 179.00 | 624 166.00 |