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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 260.00 | 2 605.00 | 30 654.00 | 33 260.00 |
AP Constructions | 4 995.00 | 4 666.00 | 329.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 623.00 | 29 849.00 | 10 774.00 | 40 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 339.00 | 19 463.00 | 8 875.00 | 28 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 041.00 | 56 584.00 | 62 456.00 | 119 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 790.00 | 5 317.00 | 110 473.00 | 115 790.00 |
BZ Autres créances | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 427.00 | 5 317.00 | 314 110.00 | 319 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 468.00 | 61 901.00 | 376 566.00 | 438 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 167.00 | | | 106 167.00 |
DL TOTAL (I) | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 206.00 | | | 259 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 566.00 | | | 376 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 398.00 | | | 196 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 957.00 | | 49 834.00 | 82 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 119 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 73 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | 32 516.00 | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 436.00 | | 17 271.00 | 70 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 47.00 | 11 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 602.00 | 6 732.00 | 13 750.00 | 63 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 2 357.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 354.00 | 4 374.00 | 13 750.00 | 63 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 752.00 | 2 564.00 | | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 2 564.00 | | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 2 564.00 | | 2 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 736.00 | 17 428.00 | 61 761.00 | 79 736.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 896.00 | 136 072.00 | 11 823.00 | 147 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 206.00 | 196 898.00 | 61 761.00 | 259 206.00 |