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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 952.00 | 32.00 | 920.00 | 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 666 927.00 | | 1 666 927.00 | 1 666 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 667 879.00 | 32.00 | 1 667 847.00 | 1 667 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
072 Créances – Autres | 63 904.00 | | 63 904.00 | 63 904.00 |
084 Disponibilités | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 191.00 | | 147 191.00 | 147 191.00 |
110 Total général Actif | 1 815 070.00 | 32.00 | 1 815 038.00 | 1 815 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 211 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 367 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 603 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 815 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60.00 | | | 60.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 072.00 | 45 128.00 | | 33 072.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 132.00 | 45 142.00 | | 33 132.00 |
242 Autres charges externes. | 4 751.00 | 12 052.00 | | 4 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 1 198.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 506.00 | 49 261.00 | | 13 506.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 20 477.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 957.00 | 82 997.00 | | 24 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 174.00 | -37 855.00 | | 8 174.00 |
280 Produits financiers | 85 350.00 | 42 034.00 | | 85 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 645.00 | | |
294 Charges financières | 2 070.00 | 2 266.00 | | 2 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 91 455.00 | 32 063.00 | | 91 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453 821.00 | | | 453 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 213 105.00 | | | 1 213 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454 773.00 | | | 454 773.00 |