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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 550.00 | 240.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
AP Constructions | 28 924.00 | 27 230.00 | 1 695.00 | 28 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 146.00 | 41 598.00 | 11 548.00 | 53 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 014.00 | 77 108.00 | 50 906.00 | 128 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 474.00 | 146 486.00 | 196 988.00 | 343 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CF Disponibilités | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 298.00 | 146 486.00 | 297 812.00 | 444 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 102.00 | 97 765.00 | | 145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 47 337.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 194 072.00 | 153 352.00 | | 194 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 604.00 | 56 158.00 | | 36 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | 38 860.00 | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 22 366.00 | | 19 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 424.00 | 44 541.00 | | 24 424.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 1 788.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 739.00 | 163 713.00 | | 103 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 812.00 | 317 065.00 | | 297 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 284.00 | 127 108.00 | | 77 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 239.00 | | 15 235.00 | 328 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 849.00 | | 15 235.00 | 194 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 860.00 | 16 625.00 | | 129 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 310.00 | 16 625.00 | | 129 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UX Autres créances clients | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 604.00 | 10 149.00 | 26 455.00 | 36 604.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 739.00 | 77 284.00 | 26 455.00 | 103 739.00 |