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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 414 997.00 | | 414 997.00 | 414 997.00 |
AP Constructions | 1 708 787.00 | 1 117 105.00 | 591 682.00 | 1 708 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 253.00 | 208 027.00 | 35 226.00 | 243 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 367 037.00 | 1 325 132.00 | 1 041 905.00 | 2 367 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 938.00 | 24 000.00 | 7 938.00 | 31 938.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 319.00 | 24 000.00 | 121 319.00 | 145 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 356.00 | 1 349 132.00 | 1 163 223.00 | 2 512 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
DH Report à nouveau | -117 344.00 | -94 509.00 | | -117 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 973.00 | -22 834.00 | | -7 973.00 |
DL TOTAL (I) | -74 814.00 | -66 841.00 | | -74 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 889.00 | 215 768.00 | | 165 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 668.00 | 1 062 205.00 | | 1 065 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 5 156.00 | | 2 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 684.00 | 5 925.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 038.00 | 1 289 053.00 | | 1 238 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 223.00 | 1 222 212.00 | | 1 163 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 232.00 | 1 116 165.00 | | 58 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 94 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 2 750.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 2 750.00 | | 4 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | 2 750.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 101.00 | -8 880.00 | | -3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 867.00 | 90 130.00 | | 98 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 841.00 | 112 965.00 | | 106 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 973.00 | -22 834.00 | | -7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 800.00 | 79 332.00 | | 1 245 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 800.00 | 79 332.00 | | 1 245 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 889.00 | 51 751.00 | 114 138.00 | 165 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 668.00 | | | 1 058 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 879.00 | | | 49 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 505.00 | 6 705.00 | 28 800.00 | 35 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 038.00 | 58 232.00 | 114 138.00 | 1 238 038.00 |