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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 714.00 | 113 436.00 | 33 278.00 | 146 714.00 |
040 Immobilisations financières | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 856.00 | 113 436.00 | 93 419.00 | 206 856.00 |
060 Stock marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 312.00 | 2 134.00 | 108 178.00 | 110 312.00 |
084 Disponibilités | 72 489.00 | | 72 489.00 | 72 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 410.00 | 2 134.00 | 215 276.00 | 217 410.00 |
110 Total général Actif | 424 266.00 | 115 570.00 | 308 695.00 | 424 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 949.00 | | | 435 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 417.00 | | | 493 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 843.00 | | | 131 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -546.00 | | | -546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 351.00 | | | 241 351.00 |
252 Charges sociales | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
262 Autres charges | 868.00 | | | 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 693.00 | | | 471 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | | | 449.00 |
294 Charges financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |