| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 4 243.00 | 1 244.00 | 5 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 103.00 | | 182 103.00 | 182 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 679.00 | 56 538.00 | 917 141.00 | 973 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 113 727.00 | | 1 113 727.00 | 1 113 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 987 421.00 | 26 950.00 | 2 960 471.00 | 2 987 421.00 |
CF Disponibilités | 395 425.00 | | 395 425.00 | 395 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 500 923.00 | 26 950.00 | 4 473 973.00 | 4 500 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 602.00 | 83 489.00 | 5 391 114.00 | 5 474 602.00 |
CU Autres participations | 662 865.00 | 52 295.00 | 610 570.00 | 662 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 800.00 | 1 160 800.00 | | 1 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 080.00 | 116 080.00 | | 116 080.00 |
DH Report à nouveau | 4 109 567.00 | 3 697 028.00 | | 4 109 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 348.00 | 563 443.00 | | -50 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 336 098.00 | 5 537 350.00 | | 5 336 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 82 750.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | 15 147.00 | | 26 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | 7 773.00 | | 11 749.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 015.00 | 105 970.00 | | 55 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 114.00 | 5 643 320.00 | | 5 391 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 661.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 162.00 | 661.00 | | 15 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 4 144.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 207.00 | 4 144.00 | | 15 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -3 483.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 102.00 | 783 285.00 | | 171 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 449.00 | 219 842.00 | | 221 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 348.00 | 563 443.00 | | -50 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 311.00 | 6 828.00 | | 8 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 674.00 | | 25 960.00 | 1 198 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 005.00 | 968 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 955.00 | 973 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 5 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | 1 270.00 | 5 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 507.00 | | 24 690.00 | 1 193 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 479.00 | 714.00 | 950.00 | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 479.00 | 714.00 | 950.00 | 4 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 035.00 | 26 950.00 | 51 035.00 | 51 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 330.00 | 26 950.00 | 51 035.00 | 103 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 330.00 | 26 950.00 | 51 035.00 | 103 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 950.00 | 33 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 103.00 | | 182 103.00 | 182 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 835.00 | 1 038 835.00 | | 1 038 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 180.00 | 1 117 077.00 | 182 103.00 | 1 299 180.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |