| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 147.00 | 44 858.00 | 2 289.00 | 47 147.00 |
040 Immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 461.00 | 50 848.00 | 10 613.00 | 61 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
060 Stock marchandises | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 036.00 | | 77 036.00 | 77 036.00 |
110 Total général Actif | 138 497.00 | 50 848.00 | 87 649.00 | 138 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 552.00 | 248 691.00 | | 196 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 891.00 | 327 799.00 | | 274 891.00 |
230 Autres produits | 4 327.00 | 25.00 | | 4 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 770.00 | 576 516.00 | | 475 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 920.00 | 173 896.00 | | 155 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 242.00 | 19 037.00 | | -10 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 262.00 | 136 024.00 | | 118 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 980.00 | 627.00 | | 980.00 |
242 Autres charges externes. | 113 568.00 | 133 284.00 | | 113 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 856.00 | | 1 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 962.00 | 110 519.00 | | 103 962.00 |
252 Charges sociales | 4 560.00 | 4 338.00 | | 4 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 3 457.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 552.00 | 583 044.00 | | 490 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 782.00 | -6 527.00 | | -14 782.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 633.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 787.00 | 3 439.00 | | 3 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 187.00 | -10 598.00 | | -19 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 562.00 | | | 44 562.00 |