| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 458 333.00 | 265 821.00 | 192 513.00 | 458 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 765.00 | 3 616.00 | 4 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 714.00 | 266 586.00 | 664 129.00 | 930 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 85 833.00 | | 85 833.00 | 85 833.00 |
CF Disponibilités | 523 142.00 | | 523 142.00 | 523 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 688.00 | | 610 688.00 | 610 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 402.00 | 266 586.00 | 1 274 817.00 | 1 541 402.00 |
CU Autres participations | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 472 471.00 | 509 205.00 | | 472 471.00 |
DH Report à nouveau | | -14 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 937.00 | 7 434.00 | | -50 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 938.00 | 14 175.00 | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 708 472.00 | 791 645.00 | | 708 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 671.00 | 482 008.00 | | 490 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 977.00 | 4 444.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 277.00 | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 691.00 | 12 995.00 | | 46 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 345.00 | 504 724.00 | | 566 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 817.00 | 1 296 369.00 | | 1 274 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 300.00 | 112 673.00 | | 178 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | 2 331.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 2 331.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | 2 331.00 | | 3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 746.00 | 23 596.00 | | 69 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 027.00 | 61 053.00 | | 60 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 964.00 | 53 619.00 | | 110 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 937.00 | 7 434.00 | | -50 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 316.00 | | 147 398.00 | 783 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 316.00 | | 147 398.00 | 378 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 946.00 | 13 640.00 | | 252 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 946.00 | 13 640.00 | | 252 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 269.00 | 102 225.00 | 344 482.00 | 490 269.00 |
VI Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 303.00 | | | 91 303.00 |
VP Divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 344.00 | 178 300.00 | 344 482.00 | 566 344.00 |